Scénario :
Courbe de trésorerie — 52 semaines
Solde de clôture hebdomadaire vs. seuil de sécurité
Trésorerie de clôtureSeuil de sécuritéEncaissementsDécaissements
Revenus mensuels HT
Retraites femmes vs. location VIP
RetraitesLocation VIP
Calendrier d'occupation
Semaine par semaine — retraites (terracotta) et séjours VIP (bleu)
Économie unitaire
Contribution après coûts variables et commissions
Mode local
Source des données
Le Google Sheet porte les hypothèses officielles ; cette page est un bac à sable.
Revenus mensuels — détail par ligne
HT et TTC, séparés : retraites femmes / location VIP
Structure des charges — Année 1
Variables (par retraite, par participante, par jour VIP) puis fixes
Répartition des charges
Part de chaque poste dans le total décaissé
Plan de trésorerie hebdomadaire
Encaissements (acomptes / soldes) et décaissements par nature, solde d'ouverture et de clôture
Sensibilité EBITDA — participantes × prix
MAD, année 1 — la case en gras est le scénario courant
Du chiffre d'affaires à l'EBITDA
Cascade annuelle HT
Point mort
Participantes par retraite nécessaires pour couvrir les charges fixes (avec / sans VIP)
Mix d'encaissement par canal
Part des réservations et commissions associées